ID:2
要闻频道： 要闻 / 产业 / 国内 / 国际 / 专题 /

  • 113620傲农发债什么时候上市，傲农转债上市首日价格及傲农转债上市时间

    2023-03-25 18:27:47 zcifc.com 中申网 收藏
    傲农发债   上市时间   破发

　　113620傲农发债什么时候上市？

       在傲农发行债券的申购时间是3月10日。一般情况下，上市时间约为申购后一个月，因此在傲农发债上市时间应为4月10号前后。接下来，我们来分析一下傲农债券发行价值分析的相关内容。

　　在市场上，不断上涨的可转换债券的一般溢价并不高，甚至可转换债券都有较高的折扣，因此可转换债券投资者普遍谨慎。

　　申购信息：

　　据最新消息显示，【傲农生物(603363)、股吧】将于3月10日发行10亿元可转债，债券代码为113620，债券简称为傲农转债，申购代码为754363，申购简称为傲农发债。

　　每个账户最小认购单位为10张(1，000元)。每个账户申购上限为1万张(100万元)，超出部分为无效申购。

　　本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年3月10日(T日)，申购时间为T日9：15-11：30，13：00-15：00。

　　傲农转债上市首日价格预计：

　　傲农转债，评级AA，转股价值95元，含权10%，配债安全垫0.8%，合理价108元。

　　行业市盈率中值为14倍。目前转股价值95元。对应转债可以申购。

　　信用评级及担保事项：

　　公司的主体信用等级为 AA，本次可转债的信用级别为 AA。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

傲农申购.jpg

　　傲农生物：

　　包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等核心产业，并搭建了猪OK猪场管理信息化系统，以下游客户养殖数据为基础，推进对下游客户的融资支持等全方位服务。

　　分红回报规划考虑的因素：

　　公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

　　票面金额和发行价格：

　　本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

　　债券期限：

　　本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年3月10日(T日)至2027年3月9日。

　　票面利率：

　　第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　付息的期限和方式：

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

　　转股期限：

　　本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2021年3月16日，T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年9月16日至2027年3月9日。

募集资金用途.jpg

　　转股价格的确定及其调整：

　　1、初始转股价格的确定

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为14.80元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　2、转股价格的调整方式及计算公式

　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n);

　　增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k);

　　上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

　　派送现金股利：P1=P0-D;

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　傲农发债上市时间什么时候等内容的介绍，希望对大家有帮助。有想要咨询的可以直接咨询：3500853354


本文标题：113620傲农发债什么时候上市，傲农转债上市首日价格及傲农转债上市时间 - 要闻
本文地址：www.zcifc.com/caijing/yaowen/22260.html

上一篇：小投资生意怎么做？哪些行业投资小利润高？

下一篇：返回列表

相关阅读

本文“113620傲农发债什么时候上市，傲农转债上市首日价格及傲农转债上市时间”由财经365首发，欢迎转载，转载请带上本文链接。
免责声明：财经365（www.zcifc.com）发布的所有信息，并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图 片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时 性、原创性等，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请联系我们或致函告之 ，本站将在第一时间处理。关注财经365公众号（caijing365wz)，获取最优质的财经报道！ 分享到： 新浪微博 微信

财经  全球7x24小时资讯
查看更多新闻
股票  独家原创视频
股票  点击排行
扫描左侧二维码
看手机移动端,随时随地看 股票 新闻
中申网所刊载内容之知识产权为中申网及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
鲁ICP备17012268号-3 Copyright 中申网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2021股票入门基础知识中申网版权所有 证券投资咨询许可证号为：ZX0036