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基金行情

1、新基金成立

1) 交银施罗德基金管理有限公司 交银丰晟收益债券A(005577)、交银丰晟收益债券C(005578)基金合同生效日 2018年5月23日。

2) 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A(501057)、汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C(501058)基金合同生效日 2018年5月23日。

2、募集期变更

1) 银华基金管理股份有限公司 银华尊享多策略混合A(005509)、银华尊享多策略混合C(005510)募集期延长至2018年7月20日。

3、基金分红

1) 永赢基金管理有限公司 永赢量化灵活配置混合发起式(001754)每10份派0.45元,权益登记日、除息日:2018年5月24日,现金红利发放日:2018年5月25日。永赢双利债券A(002521)每10份派0.50元,权益登记日、除息日:2018年5月24日,现金红利发放日:2018年5月25日。永赢双利债券C(002522)每10份派0.03元,权益登记日、除息日:2018年5月24日,现金红利发放日:2018年5月25日。

2) 招商基金管理有限公司 招商瑞庆混合(002574)每10份派1.5元,权益登记日、除息日:2018年5月28日,现金红利发放日:2018年5月29日。

3) 中信保诚基金管理有限公司 信诚稳泰债券A(004108)、信诚稳泰债券C(004109)每10份派 0.231元,权益登记日、除息日:2018年5月25日,现金红利发放日:2018年5月28日。

4) 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合(519994)每10份派 0.270 元,权益登记日、除息日:2018年5月28日,现金红利发放日:2018年5月30日。

4、申赎状态

1) 嘉实基金管理有限公司 嘉实美国成长股票(QDII)(000043)、嘉实美国成长股票现汇(QDII)(000044)、嘉实全球互联网股票(QDII)(000988) 、嘉实全球互联网股票现汇(QDII)(000989)、嘉实全球互联网股票现钞(QDII)(000990)、嘉实全球房地产(QDII)(070031)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)、嘉实原油(QDII-LOF-FOF)(160723)2018年5月28日暂停申购、赎回及定投业务,2018年5月29日起(含29日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

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